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ソーシャル・イノベーション株式会社
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日比谷セントラルビル14階
TEL:03-5532-7241
FAX:03-5532-7242
ベトナム投資の動機 ベトナムについて-基本情報- ベトナムについて-経済動向- ベトナムファンド-運用管理会社概要- ベトナムファンド-運用スキーム- ベトナムファンド-投資リスクについて-

ベトナム主要国営大企業の株式会社化時の民間放出(IPO)株式および転換社債を中心に投資、および一部上場時期の想定できるベトナム未上場(OTC)株式・転換社債やホーチミン・ハノイ証券市場への上場・登録株式への投資により、投下資本の増殖回収を図ります。各国の経済および証券市場の状況に応じて、国・地域毎の配分比率を積極的に変更し高収益を目指します。その為、一般的な上場株式投資のリスクに加え外国投資特有のリスク等がございます。また、元本を保証するものではありませんので、元本を割り込む可能性もございます。ご出資を検討される際には下記の内容を十分にご理解いただけるようお願い申し上げます。

 一般的な上場株式のリスク

価格変動リスク

一般的に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じることがあります。
流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被ることがあります。
信用リスク
一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じることがあります。
 外国投資特有のリスク

為替リスク

外貨建ての運用で受取りを日本円で行う場合、外国為替市場の変動により投資元本を割り込むなどの不測の損失を被ることがあります。
カントリーリスク
投資先の国内における政治・経済・社会情勢の変動や天変地異により、企業業績が悪化したり、株式の売買が制限されたり売買の受渡等が不能になる場合があります。また、通貨不安が発生して大幅な為替変動が起きることや、円への交換が制限される、あるいはできなくなる場合があります。その他、外国投資の取扱はそれぞれの国の売買制度や課税制度等に準じて行いますが、これらの制度等は変更されることがあります。
  新興国市場投資に関する留意点

ファンドが実質的に投資する新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ一般に市場規模が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合があるなど、価格変動性が大きくなる傾向が考えられます。新興国市場における投資環境変化が、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

   投資事業組合の留意点
本組合は元本並びに収益を保証するものではございません。運用状況によっては損失を被る可能性もあります。
本組合契約を解除する場合、出資金全額の返金ができるとは限りません。
本組合の運用意思決定は業務執行組合員とベトナムの運用会社で行います。
本組合の運用により分配される株主配当金は組合財産に帰属します。
本組合が目的を達成した場合、実現売買益と組合財産を組合持分に応じて配分し契約期間満了前に解散する可能性があります。
本組合事業に関連して発生した費用は組合財産より支払います。各期首に各事業年度の開始日における組合純資産額の3.6%を管理報酬として組合財産より業務執行組合員に支払います。
本組合では営業者費用の一部として、ベトナム国内の投資運用会社に支払う手数料は組合財産より支払うものとします。

当ファンドへのお申込をご検討される場合は、上記重要事項をよくご理解いただいたうえでお申込ください。

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